本书共24章，前四章讲述了企业司库的概念、职责和中外对比，第五至十一章，讲述了企业司库管理体系的设计方案与策略，第十二至二十章介绍了司库的资金管理、银行账户管理、信用管理、供应链管理、资本结构与财务报表等内容，第二十一章分析了企业司库的风险评估，第二十二、二十三章描述企业司库和第三方银行、外包公司的合作模式，最后一章展望了企业司库未来发展趋势。